حلول تداول مؤسّسيّة متقدّمة
خدمات التنفيذ
تداول الأسهم مقابل الفروقات:
يتمكّن العملاء المؤسّسيون من الوصول إلى البورصات الرئيسيّة ومجموعات السيولة عبر الأسواق العالميّة، بما في ذلك المؤشّرات الرئيسيّة والبورصات الإقليميّة المتخصّصة. من خلال الوصول المباشر إلى السوق (DMA)، يمكن للعملاء تقديم كتلٍ كبيرة من الأوامر من دون تعطيل أسعار السوق، والاستفادة من اتصالاتنا منخفضة الكمون ومن عمق السوق. تقدّم 4T مجموعةً كاملة من أدوات تداول المشتقّات الماليّة، بما في ذلك العقود الآجلة والخيارات والمقايضات والمنتجات المهيكلة. يمكن للمستثمرين المؤسّسيّين تخصيص استراتيجيات التداول الخاصّة بهم للتحوّط من المخاطر أو الاستفادة منها أو تعزيز العائد. تدعم منصّتنا التداول متعدّد الأصول عبر الأسهم والسلع وأسعار الفائدة، مع وجود فرق متخصّصة متاحة للمساعدة في تحسين الاستراتيجيّة. اختر من بين تنفيذ الوكالة أو الوكالة الرئيسيّة أو التنفيذ الرئيسي بحسب استراتيجيّتك.
تداول العملات الأجنبيّة (FX)
مع إمكانيّة الوصول إلى السوق على مدار الساعة ولمدّة خمسة أيّام في الأسبوع، تتيح خدمات تداول العملات الأجنبيّة للعملاء المشاركة في تداول العملات مع فروق أسعارٍ تنافسيّة وسيولة عميقة. سواء للتحوّط أو لأغراض المضاربة أو موازنة المحفظة الدوليّة، فإنّنا نغطّي أزواج العملات الرئيسيّة والثانويّة والنادرة. يمكن لعملائنا كذلك الاستفادة من العقود الآجلة والخيارات والمقايضات لإدارة شاملة للتعرّض للعملات الأجنبيّة.
التداول الخوارزمي
يمكن للعملاء الاستفادة من خوارزميّاتنا المتطوّرة التي تسمح باستراتيجيّات تداول متطوّرة، مثل متوسّط السعر المرجّح بالحجم (VWAP)، متوسّط السعر المُرجّح زمنيّاً (TWAP)، وتقليل العجز من حيث التنفيذ. تساعد خوارزميّاتنا في تحسين تنفيذ التداول، وتقليل تكاليف المعاملات، وزيادة معدّلات التنفيذ، ما يجعلها مثاليّةً لاستراتيجيات التداول عالية التردّد والكميّة.
تداول المشتقّات الماليّة
تقدّم 4T مجموعةً كاملة من أدوات تداول المشتقات الماليّة، بما في ذلك العقود الآجلة والخيارات والمقايضات والمنتجات المهيكلة. يمكن للمستثمرين المؤسّسيّين تخصيص استراتيجيّات التداول الخاصّة بهم للتحوّط من المخاطر أو الاستفادة الماليّة أو تعزيز العائد. تدعم منصّتنا التداول متعدّد الأصول عبر الأسهم والسلع وأسعار الفائدة، مع وجود فرق متخصّصة متاحة للمساعدة في تحسين الاستراتيجيّة.
الوصول إلى الصناديق المظلمة (Dark Pool)
بالنسبة للعملاء المؤسّسيين الذين يديرون محافظ كبيرة، يوفّر الوصول إلى الصناديق المظلمة بيئة تداولٍ آمنة وخاصّة. تقلّل هذه الخدمة من تأثير السعر على الطلبات الكبيرة، ما يتيح التداولات الجماعيّة من دون الكشف عن حجم التداول أو النيّة للسوق المفتوحة. تضمن حلول الصناديق المظلمة السيولة والشفافيّة، والحفاظ على سرّية هويّة العميل.
الوصول العالمي
إدارة السيولة
لضمان السيولة، نوصل عملائنا بمجموعةٍ واسعة من مراكز السيولة في الأسواق العالميّة. من خلال الاستفادة من مصادر سيولة متعدّدة - بما في ذلك الصناديق المظلمة، والوسطاء الرئيسيّين، وموفّري السيولة المؤسّسيين - يحصل العملاء على فروق أسعارٍ تنافسيّة بين العرض والطلب، والقدرة على تنفيذ أوامر كبيرة بأقل تأثيرٍ على السوق.
لضمان السيولة، نوصل عملائنا بمجموعةٍ واسعة من مراكز السيولة في الأسواق العالميّة. من خلال الاستفادة من مصادر سيولة متعدّدة - بما في ذلك الصناديق المظلمة، والوسطاء الرئيسيّين، وموفّري السيولة المؤسّسيين - يحصل العملاء على فروق أسعارٍ تنافسيّة بين العرض والطلب، والقدرة على تنفيذ أوامر كبيرة بأقل تأثيرٍ على السوق.
نوفّر مراقبةً فوريّةً لأوضاع السيولة في محافظ عملائنا، ما يتيح إجراء التعديلات والتدخّلات اللازمة في الوقت المناسب. بفضل إمكانيّة الوصول إلى مقاييس السيولة المحدثة، يمكن لعملائنا التفاعل بسرعة مع تغيّرات السوق وتعديل استراتيجيّاتهم وفقاً لذلك، ما يضمن لهم التحكّم الدائم في وضع السيولة لديهم.
نوفّر مراقبةً فوريّةً لأوضاع السيولة في محافظ عملائنا، ما يتيح إجراء التعديلات والتدخّلات اللازمة في الوقت المناسب. بفضل إمكانيّة الوصول إلى مقاييس السيولة المحدثة، يمكن لعملائنا التفاعل بسرعة مع تغيّرات السوق وتعديل استراتيجيّاتهم وفقاً لذلك، ما يضمن لهم التحكّم الدائم في وضع السيولة لديهم.
خلال فترات التقلّبات الشديدة في السوق، نعمل مع عملائنا على تعديل أحجام مراكزهم الاستثماريّة بشكلٍ ديناميكي، ما يُحسّن إدارة سيولتهم. ومن خلال تقليل أو إعادة توزيع مراكزهم الاستثماريّة في الأصول غير السائلة أو المتقلّبة، يُمكن للعملاء تقليل مخاطر نقص السيولة. ويركّز نهجنا على الحفاظ على توازنٍ مثالي بين كفاءة رأس المال وإدارة المخاطر.
خلال فترات التقلّبات الشديدة في السوق، نعمل مع عملائنا على تعديل أحجام مراكزهم الاستثماريّة بشكلٍ ديناميكي، ما يُحسّن إدارة سيولتهم. ومن خلال تقليل أو إعادة توزيع مراكزهم الاستثماريّة في الأصول غير السائلة أو المتقلّبة، يُمكن للعملاء تقليل مخاطر نقص السيولة. ويركّز نهجنا على الحفاظ على توازنٍ مثالي بين كفاءة رأس المال وإدارة المخاطر.
يتضمّن إطار عملنا لإدارة مخاطر السيولة استراتيجيّاتٍ لتحديد قيود السيولة ومعالجتها قبل أن تصبح حرجة. ويشمل ذلك استخدام نماذج مخاطر متطوّرة، ونسب سيولة، وتحليلات سيناريوهاتٍ لتتبّع المخاطر المتعلّقة بسيولة الأصول، والتعرّض للطرف المقابل، واضطرابات السوق، والتخفيف منها.
يتضمّن إطار عملنا لإدارة مخاطر السيولة استراتيجيّاتٍ لتحديد قيود السيولة ومعالجتها قبل أن تصبح حرجة. ويشمل ذلك استخدام نماذج مخاطر متطوّرة، ونسب سيولة، وتحليلات سيناريوهاتٍ لتتبّع المخاطر المتعلّقة بسيولة الأصول، والتعرّض للطرف المقابل، واضطرابات السوق، والتخفيف منها.
التكنولوجيا المتقدّمة
منصّة IRESS مع الوصول المباشر إلى السوق (DMA)
مع الوصول المباشر إلى السوق، يتلقّى المتداولون خلاصات أسعار الصرف الحقيقيّة مباشرةً من الأسواق الأساسيّة، ما يضمن الشفافيّة الكاملة والقضاء على هوامش الربح الوسيطة.
MetaTrader 4 (MT4) و(MT5) MetaTrader 5:
تقدّم منصّتنا أدواتٍ متقدّمة للرسم البياني والتحليلات لاتّخاذ قراراتٍ مستنيرة، وتدعم تداول الأصول المتعدّدة عبر العملات الأجنبيّة والعقود مقابل الفروقات والسلع، وتتكامل مع المستشارين الخبراء (EAs) لاستراتيجيّات التداول الآليّة.
حلول واجهة برمجة التطبيقات ضمن بروتوكول تبادل المعلومات الماليّة (FIX):
تخوّلك حلول واجهة برمجة التطبيقات القويّة من4T تطوير استراتيجيّات التداول والأتمتة بسلاسة. يمكنك الوصول إلى بيانات السوق وتنفيذ التداول عبر بروتوكول FIX مع اتّصالٍ موثوق. ويمكنك التكامل مع تقنيّة جسر السيولة MT4/5 وتخصيص الحلول لتناسب احتياجات عملك.
تواصل معنا اليوم لمعرفة المزيد حول حلول التداول الخاصّة بمؤسّستك.